الدورة التدريبية: برنامج التمويل المنظم

مقدمة

مرحبًا بكم في برنامج التمويل المنظم، دورة تدريبية شاملة مصممة لتزويد المشاركين بفهم عميق لمفاهيم واستراتيجيات وتطبيقات التمويل المنظم. في المشهد المالي المعقد الحالي، يلعب التمويل المنظم دورًا حيويًا في تحسين هياكل رأس المال، وإدارة المخاطر، وخلق حلاً ماليًا مبتكرًا. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في تفاصيل التمويل المنظم واتخاذ قرارات مستنيرة في بيئة مالية ديناميكية.

أهداف الدورة

• اكتساب فهم أساسي للتمويل المنظم: استكشاف المبادئ والمفاهيم الأساسية التي تقوم على التمويل المنظم، بما في ذلك التورق، وتعزيز الائتمان، وإنشاء المنتجات المنظمة.

• إتقان أدوات التمويل المنظمة الرئيسية: الغوص في مختلف الأدوات المالية المستخدمة في التمويل المنظم، مثل الالتزامات الدينية المنظمة (CDOs)، والأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)، والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية (MBS). فهم هياكلها، والمخاطر، والتطبيقات.

• تحليل المخاطر والعوائد في التمويل المنظم: تطوير مهارات تقييم وإدارة المخاطر داخل معاملات التمويل المنظم. استكشاف الطرق لتقييم ملف المخاطر والعائد لمختلف المنتجات المنظمة.

• فهم الاعتبارات التنظيمية والقانونية: فحص الإطار التنظيمي الذي يحكم التمويل المنظم والجوانب القانونية المرتبطة بالمنتجات المنظمة المختلفة. البقاء على اطلاع حول متطلبات الامتثال وأفضل الممارسات في الصناعة.

• تطبيق التمويل المنظم في سياقات العمل الحقيقية: اكتساب رؤى عملية من خلال فحص دراسات الحالة وأمثلة عملية على تطبيقات التمويل المنظم. تطوير القدرة على هيكلة الصفقات وإنشاء حلول مالية مصممة لتلبية احتياجات الأعمال الخاصة.

محتوى الدورة

اليوم الأول

مقدمة في التمويل المنظم

• نظرة عامة على التمويل المنظم ودوره في الأمور المالية الحديثة
• السياق التاريخي وتطور التمويل المنظم
• اللاعبون الرئيسيون في سوق التمويل المنظم

اليوم الثاني

أدوات التمويل المنظم

• الالتزامات الدينية المنظمة (CDOs)
• الأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS)
• الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية (MBS)
• الاشتقاقات الائتمانية والهياكل الاصطناعية

اليوم الثالث

تحليل المخاطر والعوائد في التمويل المنظم

• طرق تقييم المخاطر
• تقييم المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق
• فهم دور وكالات التصنيف
• استراتيجيات التخفيف من المخاطر

اليوم الرابع

الاعتبارات التنظيمية والقانونية

• الإطار التنظيمي للتمويل المنظم
• الجوانب القانونية والوثائق في المعاملات المنظمة
• متطلبات الامتثال وإرشادات الصناعة

اليوم الخامس

تطبيق التمويل المنظم

• دراسات الحالة وأمثلة من الحياة الواقعية
• هيكلة الصفقات لفئات الأصول المختلفة
• إنشاء حلول مالية مبتكرة
• اتجاهات مستقبلية في التمويل المنظم