الدورة التدريبية: التحليل والتنبؤ المتقدم للبيانات المالية

مقدمة

في عالم الأعمال اليوم، يواجه المتخصصون في المالية تحديات متزايدة في تقديم تحليلات دقيقة للإدارة حول تأثير القرارات المالية على المؤسسة. لذا، من الضروري أن يتمتع المتخصصون في المالية بالقدرة على قراءة القوائم المالية، وتحليل الأرقام، وتفسير النسب المختلفة، وتقديم هذه التحليلات بطريقة ديناميكية. تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويدك بالمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية الحقيقية، حساب النسب المالية، وتقديم التوصيات بشكل فعال. ستتعلم أيضًا كيفية تطبيق تقنيات التوقعات المالية باستخدام Excel وبناء نماذج مالية تقدم لك أدوات عملية لتعزيز أدائك في العمل.

خلال الدورة، ستتعرف على تقنيات التحليل المالي من خلال دراسة القوائم المالية مثل قائمة الدخل و الميزانية العمومية، كما ستتعلم كيفية استخدام أدوات التحليل المالي المتقدم. ستتضمن الدورة أيضًا دراسة حالات حقيقية واستخدام أدوات Excel لتطبيق هذه المهارات بشكل عملي.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• تطبيق إطار عمل شامل لتحليل القوائم المالية لتقييم أداء الشركة.
• استخدام التحليل المالي والنسب المالية لتقييم القوائم المالية لشركات مختلفة وتحديد موقعها في القطاع.
• تفسير القوائم المالية بدقة واستخدام البيانات لاستخلاص رؤى استراتيجية.
• تقييم الشركات بناءً على القوائم المالية والنسب المالية.
• تحليل القوائم المالية لشركات حقيقية من الأسواق العالمية.
• بناء نماذج وتحليل مالي باستخدام أدوات Excel وأدوات التوقعات المالية.

محاور الدورة

اليوم الأول: المكونات الأساسية لتحليل القوائم المالية

• دور التقارير المالية والتحليل: فهم أهمية التقارير المالية في اتخاذ القرارات.
• القوائم المالية الأساسية وأهمية التقرير السنوي: مقدمة حول القوائم المالية الأساسية: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وبيان التدفقات النقدية.
• أهمية الملاحظات والمعلومات الإضافية: كيف تقدم الملاحظات تفسيرًا مهمًا للقوائم المالية.
• أهداف تدقيق القوائم المالية: التعرف على إجراءات التدقيق وعلاقتها بالتحليل المالي.
• أنواع التدقيقات: استكشاف الأنواع المختلفة للتدقيق وأثرها على التحليل المالي.
• إطار تحليل القوائم المالية: تعلم العملية والمنهجية لبناء نماذج القوائم المالية.
• دورة المحاسبة: فهم كيفية تدفق المعاملات المحاسبية وأثرها على القوائم المالية.
• آلية إعداد التقارير المالية: تعلم كيفية إعداد وعرض البيانات المالية.
• علاقات وتصنيف القوائم المالية: كيفية تفاعل كل بيان مالي مع الآخرين لتوفير صورة شاملة عن أداء الشركة.
• معايير إعداد التقارير المالية: مقدمة حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) و المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP).

اليوم الثاني: تحليل مكونات القوائم المالية

• مكونات قائمة الدخل: تفصيل مكونات قائمة الدخل—الإيرادات، المصروفات، والأرباح.
• ثلاثة مكونات رئيسية لقائمة الدخل: فحص كيفية قراءة وتفسير قائمة الدخل.
• إدراك الإيرادات والمصروفات: تعلم المبادئ وراء الاعتراف بالإيرادات والمصروفات.
• مكونات الميزانية العمومية: مقدمة للأصول، والخصوم، وحقوق المساهمين.
• قياس وتصنيف الأصول والخصوم: كيفية تصنيف وقياس مكونات الميزانية العمومية.
• بيان التغيرات في حقوق الملكية: تحليل التغيرات في حقوق المساهمين عبر الزمن.
• بيان التدفقات النقدية: فهم مكونات التدفقات النقدية—الأنشطة التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية.
• طرق مباشرة وغير مباشرة في إعداد بيان التدفقات النقدية: تعلم الطريقتين الرئيسيتين لإعداد التدفقات النقدية.
• قراءة وتفسير التدفقات النقدية: كيفية تحليل وتقييم وضع الشركة النقدي.
• معيار النقدي الزائد: أهمية الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشركة.

اليوم الثالث: آليات تقنيات التحليل المالي

• التحليل العمودي: تحليل القوائم المالية باستخدام الطريقة النسبية.
• التحليل الأفقي: إجراء تحليل الاتجاهات لتتبع النمو والأداء على مر الزمن.
• تحليل السيولة: استخدام النسب المالية مثل النسبة الحالية، والنسبة السريعة، ودورة تحويل النقد.
• إدارة الأصول والنسب المالية للأنشطة: تقييم كفاءة الأصول باستخدام نسب مثل إجمالي الأصول و دوران الأصول الثابتة.
• تحليل الاستدامة: فهم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل باستخدام نسب مثل الدين إلى حقوق الملكية و عدد مرات تغطية الفائدة.
• تحليل الربحية: تحليل نسب الربحية مثل هامش الربح و العائد على الأصول و العائد على حقوق الملكية.
• تحليل السوق والتقييم: نسب مثل مكرر الربحية (P/E) و الأرباح لكل سهم (EPS) لتقييم الأداء السوقي.
• تحليل DuPont: تحليل الأداء المالي باستخدام نماذج ثلاثية وخماسية الخطوات.
• محددات تحليل النسب: معرفة حدود وتحفظات التحليل المالي باستخدام النسب.

اليوم الرابع: تعزيز الكفاءة في القسم المالي

• أهم 10 نصائح في Excel: تعلم تقنيات Excel المتقدمة لتحسين كفاءة التحليل المالي.
• العمل مع ملفات النصوص: كيفية إدارة البيانات المالية من مصادر متعددة.
• البحث عن السجلات من قاعدة البيانات: أتمتة استخراج البيانات لتحليل أسرع.
• التحقق من صحة البيانات والتحكم في إدخال البيانات: التأكد من دقة البيانات المالية باستخدام أدوات Excel.
• التسويات وتحليل الحسابات باستخدام الجداول المحورية: تحسين التسويات الدقيقة والإبلاغ المالي.
• إنشاء تقارير إدارية ولوحات المعلومات: كيفية بناء تقارير مالية وتحليلية لصنع القرارات.

اليوم الخامس: تقنيات التوقعات المالية للمحللين

• توقعات قائمة الدخل: كيفية التنبؤ بالإيرادات والمصروفات والأرباح المستقبلية.
• توقعات الإيرادات: تقنيات التنبؤ بمبيعات الشركة والنمو.
• توقعات تكلفة المبيعات والمصروفات التشغيلية: كيفية تقدير هيكل التكلفة والمصروفات.
• توقعات الميزانية العمومية: التنبؤ بالأصول، والخصوم، وحقوق الملكية المستقبلية.
• توقعات الأصول الثابتة ورأس المال العامل: كيفية التنبؤ بالاستثمارات المستقبلية واحتياجات رأس المال العامل.
• توقعات الأرباح المحتجزة وسياسة توزيع الأرباح: التنبؤ بالأرباح وتوزيع الأرباح لتحسين قيمة المساهمين.
• توقعات بيان التدفقات النقدية: إنشاء التوقعات للتدفقات النقدية التشغيلية، والتدفقات النقدية الحرة إلى الشركة، والتدفقات النقدية الحرة إلى المساهمين.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

يعد التحليل المالي المتقدم مهارة أساسية للمتخصصين في المالية الذين يتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم وتحقيق النجاح في تقديم رؤى مالية دقيقة. من خلال حضور هذه الدورة، ستتمكن من:

• إتقان تفسير القوائم المالية واكتساب رؤى أعمق حول صحة الشركة المالية.
• تعلم تقنيات التوقعات المالية المتقدمة للتنبؤ بالأداء المستقبلي واتخاذ قرارات مالية مدروسة.
• فهم عملية التحليل المالي بشكل شامل بما في ذلك نماذج القوائم المالية واستخدام Excel لتسريع عملية التحليل.
• تعلم آليات التحليل المالي من خلال دراسة النسب المالية الأساسية مثل مكرر الربحية (P/E) و العائد على الأصول (ROA).
• تطبيق تقنيات التحليل المالي المتقدم لبناء نماذج مالية قوية وقابلة للتنفيذ.

هذه الدورة مصممة لتزويدك بالأدوات والمهارات التي تحتاجها لتصبح خبيرًا في التحليل المالي و التوقعات المالية.

الخاتمة

سواء كنت محللاً مالياً ذو خبرة أو مبتدئًا في هذا المجال، فإن دورة التحليل المالي المتقدم ستوفر لك المهارات والمعرفة اللازمة لتفوق. من خلال التعمق في آليات التوقعات المالية، تحليل النسب، و نماذج التحليل المالي باستخدام Excel، ستتمكن من تحقيق نتائج أسرع وأكثر دقة.

انضم إلينا اليوم ورفع مهاراتك المالية إلى المستوى التالي مع دورتنا المتخصصة!