المقدمة
يعد هذا البرنامج التدريبي المتميز من BLACKBIRD لمدة 10 أيام، برنامج التمويل المتقدم، ضروريًا لأولئك المهتمين بإتقان المواضيع الرئيسية في الإدارة الاستراتيجية، والتخطيط المالي، والإدارة المالية. تم تصميمه للأفراد الذين يسعون لتعزيز مهاراتهم في الإدارة المالية أو تجديد وتحديث معرفتهم الحالية. سيكتسب المشاركون فهماً شاملاً لصنع القرار
الاستراتيجي، والتخطيط المالي، والتنبؤ، ووضع الميزانيات، وأكثر من ذلك.
أهداف الدورة
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعرفة التالية:
- تطوير وفهم استراتيجيات الأعمال.
- استيعاب كيفية دعم الإدارة المالية للتطوير الاستراتيجي.
- تحليل مشاكل الأعمال مع متغيرات واتجاهات محددة.
- تقدير نتائج القرارات بطريقة سريعة وموثوقة.
- تقييم موثوقية البيانات المالية وتأثيرها على اتخاذ القرار.
- فهم تأثيرات التدفق النقدي مقابل الربح المحاسبي في التحليل المالي.
- التعرف على حدود البيانات المالية والتقارير في التحليل.
- تقدير أهمية الأحكام النوعية في اتخاذ القرار.
محتوى الدورة
الوحدة 1: فهم المالية للتأثير على القرارات الاستراتيجية
اليوم 1: ربط الإدارة الاستراتيجية وصنع القرار بالتخطيط المالي ووضع الميزانيات
- الاستراتيجية والإدارة الاستراتيجية
- الرؤية، الرسالة، والأهداف
- الميزات الرئيسية لصنع القرار الاستراتيجي
- نشر وتنفيذ الاستراتيجيات
- خلق القيمة وتعظيم ثروة المساهمين
اليوم 2: البيانات المالية وروابطها بالتخطيط والقرارات المالية
- البيانات المالية الرئيسية الثلاثة
- الميزانية العمومية
- بيان الدخل
- بيان التدفقات النقدية
- مصادر التمويل الداخلي والخارجي
اليوم 3: أنظمة التكلفة وأنظمة القياس الداعمة لاتخاذ القرارات المالية
- التكاليف والأنشطة
- سلوك التكلفة
- التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة
- علاقات التكلفة والحجم والربحية (CVP)، تحليل نقطة التعادل، وتحليل الحساسية
- التكاليف المبنية على الأنشطة (ABC) والإدارة المبنية على الأنشطة (ABM)
اليوم 4: قرارات الاستثمار الرأسمالي
- القيم المستقبلية، القيم الحالية، وتدفقات النقد المخفضة (DCF)
- تقييم مشاريع الاستثمار الرأسمالي باستخدام معدل العائد المحاسبي (ARR) وفترة الاسترداد
- طرق تقييم DCF: صافي القيمة الحالية (NPV)، معدل العائد الداخلي (IRR)، معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)، التكلفة السنوية المكافئة (EAC)
- اتخاذ القرار بشأن طرق تقييم الاستثمار
- وضع الميزانية الرأسمالية وتوزيع رأس المال
اليوم 5: ربط مقاييس الأداء بالقرارات الاستراتيجية وإدارة المخاطر المالية
- ربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في بطاقة الأداء المتوازن
- العوائق أمام تحقيق الأهداف الاستراتيجية
- تحليل الشك والمخاطر
- أنواع المخاطر التجارية والمالية
- تطوير أدوات إدارة المخاطر
الوحدة 2: التحليل المالي، التخطيط والسيطرة
اليوم 6: تحدي اتخاذ القرارات المالية الاقتصادية
- ممارسة التحليل المالي / الاقتصادي
- الشركة التي تخلق القيمة
- القيمة المؤسسية وقيمة المساهمين
- منظور ديناميكي للأعمال
- طبيعة البيانات المالية
اليوم 7: تقييم أداء الأعمال
- تحليل النسب وأداء الأعمال
- وجهة نظر الإدارة
- وجهة نظر المالكين
- وجهة نظر المقرضين
- التنبؤ بالضائقة المالية ونموذج Z-score
اليوم 8: تحليل قرارات الاستثمار
- تطبيق التدابير المعدلة بالوقت
- صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR)
منظور استراتيجي: EVA و NPV
- تحليل الحساسية، تحليل السيناريوهات، المحاكاة
- التعامل مع المخاطر والظروف المتغيرة
اليوم 9: توقع الاحتياجات المالية
- العلاقة بين التوقعات المالية
- الميزانيات التشغيلية
- التكاليف القياسية وتحليل الفروق
- التنبؤات النقدية والميزانيات النقدية
- خطط النمو المالي والنمذجة المالية
اليوم 10: التقييم وأداء الأعمال
- الإدارة من أجل قيمة المساهمين
- تطور المنهجيات القائمة على القيمة
- خلق القيمة في إعادة الهيكلة والجمع بين الشركات
- الاستراتيجية المالية في عمليات الاستحواذ
- تقييم الأعمال وإعادة الهيكلة
