مقدمة
النمذجة المالية هي عملية إنشاء تمثيل رياضي للوضع المالي للشركة. يتضمن ذلك إنشاء البيانات المالية والتوقعات وتحليل البيانات المالية لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة.
أهداف الدورة
- تقييم شركة
- توقع الأداء المستقبلي
- الميزانية والتخطيط
- تحليل الحساسية
- تحليل هيكل رأس المال
- تحليل السيناريو
- إدارة المخاطر
- تحليل الاستثمار
محاور الدورة
اليوم الأول
نظرة عامة على النمذجة المالية / أساسيات Excel
- ما هي النمذجة المالية؟
- أهمية النمذجة المالية
- أنواع مختلفة من النماذج المالية
- المكونات الأساسية للنماذج المالية
- مقدمة في Excel
- العمليات الأساسية في Excel
- اختصارات ونصائح Excel
- مقدمة عن وظائف Excel
اليوم الثاني
بناء القوائم المالية / تحليل القوائم المالية
- نظرة عامة على البيانات المالية
- بناء بيان الدخل
- بناء الميزانية العمومية
- بناء بيان التدفق النقدي
- التحليل النسبي
- تحليل الحجم الشائع
- تحليل الاتجاه
- التحليل الرأسي
اليوم الثالث
تقنيات التنبؤ / التقييم
- فهم عملية التنبؤ
- تقنيات التنبؤ
- تحليل السلاسل الزمنية
- تحليل الانحدار
- مقدمة في التقييم
- منهجيات التقييم
- تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF)
- التقييم على أساس المضاعفات
اليوم الرابع
تقنيات الميزانية الرأسمالية / تحليل المخاطر
- نظرة عامة على الميزانية الرأسمالية
- صافي القيمة الحالية (NPV)
- معدل العائد الداخلي (IRR)
- فترة الاسترداد
- تحليل الحساسية
- مقدمة في تحليل المخاطر
- تقنيات إدارة المخاطر
- تحليل السيناريو
- محاكاة مونت كارلو
اليوم الخامس
برنامج إكسل متقدم / وضع كل شيء معًا
- وظائف Excel المتقدمة
- جداول البيانات وتحليل السيناريو
- الهدف يسعى ويحل
- الجداول المحورية والمخططات
- إنشاء نموذج مالي
- اختبار والتحقق من صحة النموذج المالي
- تفسير وتقديم النتائج
- النصائح وأفضل الممارسات
