إدارة التدفق النقدي والتنبؤ به

المقدمة 

التدفق النقدي هو شريان الحياة لكل عمل ، والإدارة النقدية الفعالة هي المفتاح للحفاظ على استمرار العمل في الأوقات الجيدة والأوقات السيئة. حتى الأعمال التجارية التي تسير على مسار الربحية على المدى الطويل ، قد تؤدي الإدارة السيئة للتدفق النقدي إلى الفشل إذا "نفد النقد" من الأعمال التجارية.

يوفر هذا البرنامج فرصة لاكتساب ونشر المهارات والأفكار لتحقيق استراتيجيات إدارة النقد المحسنة. ستعمل المعرفة المكتسبة على تعزيز تقنيات التنبؤ النقدي وستوفر رؤى جديدة حول كيفية تحسين الأداء المالي والتشغيلي. في هذا البرنامج سوف تشارك في العديد من الجوانب الحديثة.

اهداف الدورة

تهدف هذه الدورة التدريبية لإدارة التدفق النقدي والتنبؤ به إلى تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

• اكتساب المبادئ الأساسية للمحاسبة عن التدفقات النقدية.
• توسيع المهارات في تحليل وتفسير بيانات التدفقات النقدية.
• تطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين رأس المال العامل.
• تنفيذ تقييم استثمار رأس المال الفعال واتخاذ القرار.
• وضع استراتيجية تمويل أعمال مثالية
• إعداد تنبؤات واقعية للتدفقات النقدية باستخدام النمذجة المالية.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في إدارة التدفق النقدي

• فهم أهمية إدارة التدفق النقدي.
• أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل.
• مبادئ محاسبة الأعمال والقوائم المالية.
• كيف يختلف الربح عن التدفق النقدي.
• تحليل بيان التدفق النقدي.
• محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة.

اليوم الثاني: أهمية رأس المال العامل

• التدفق النقدي ورأس المال العامل.
• التعرف على دورة رأس المال العامل.
• تقنيات لتحسين إدارة المخزون وحسابات القبض.
• التدفقات النقدية الرئيسية ونسب إدارة رأس المال العامل.
• تحسين كفاءة الدورة النقدية.
• تعزيز النظم المالية لتحسين التدفق النقدي.

اليوم الثالث: تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية

• أهمية التدفق النقدي التشغيلي.
• تحليل سلوك التكلفة وحجم التكلفة والربح (CVP).
• ما يدفع الأرباح وقيمة المساهمين.
• تحسين العائد على الاستثمار.
• تعزيز كفاءة إدارة الأصول.

اليوم الرابع: مصادر التمويل والموازنة الرأسمالية

• معنى وطبيعة وأهمية تمويل الأعمال.
• مصادر تمويل الأعمال.
• تحليل وإدارة هيكل رأس المال.
• حساب تكلفة رأس المال.
• المبادئ الرئيسية للموازنة الرأسمالية.
• اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي باستخدام طريقة التدفق النقدي.
• تحليل التدفق النقدي المخصوم باستخدام برنامج Excel Modeling.

اليوم الخامس: تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي

• طرق إدارة الموارد النقدية.
• تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي.
• نهج إدارة المخاطر للتنبؤ بالتدفق النقدي.
• تقنيات إدارة المخاطر.
• تحليل الحساسية لتوقعات التدفق النقدي.
• أفضل الممارسات في إدارة النقد.