الدورة التدريبية: التحليل والتنبؤ المتقدم للبيانات المالية

قم بمراجعة وتحليل بياناتك المالية لاتخاذ قرارات اقتصادية أفضل وكسب المزيد من الدخل في المستقبل!

الرمز : FA3065

التاريخ : 8 - 12 ديسمبر 2025

المدينة : كازا بلانكا (المغرب)

رسم الاشتراك : 3300

تاريخ وموقع آخر

مقدمة

في عالم اليوم ، يواجه المتخصصون الماليون تحديات من خلال تزويد الإدارة بتحليل مفصل لتأثير القرارات المالية للمؤسسة. لذلك ، يحتاج المحترفون الماليون إلى أن يكونوا ماهرين في قراءة الأرقام الموجودة في البيانات المالية ، وتحليل الأرقام ، وتفسير النسب المختلفة ، وتقديم هذا التحليل بطريقة ديناميكية. تأخذك هذه الدورة من الخطوة الأولى لفهم العلاقات بين العناصر المختلفة للقوائم المالية ، من خلال عملية حساب وتحليل النسب المالية ، إلى الخطوة الأخيرة لتقديم التوصيات. أثناء تطبيق أدوات وتقنيات Excel ، سيتم استخدام العديد من الأمثلة الواقعية للبيانات المالية المنشورة طوال الدورة.

أهداف الدورة

  • تطبيق إطار تحليل القوائم المالية.
  • استخدام النسبة والتحليل المالي.
  • تفسير الوضع المالي للشركة والقطاع.
  • تقييم عملية تقييم وتحليل الشركة.
  • تحليل البيانات المالية الواقعية من الشركات المتداولة في العالم.
  • إعداد نماذج التحليل المالي.

محاور الدورة

اليوم الأول : المكونات المطلوبة لتحليل القوائم المالية

  • دور التقارير المالية والتحليل.
  • البيانات المالية الأساسية وأهمية التقرير السنوي.
  • الدور المهم للملاحظات والمعلومات التكميلية.
  • أهداف تدقيق البيانات المالية.
  • أنواع المراجعات.
  • إطار تحليل القوائم المالية.
  • الدورة المحاسبية.
  • آليات إعداد التقارير المالية.
  • علاقة وعناصر وتصنيف القوائم المالية.

معايير التقارير المالية

  • أهمية معايير الإبلاغ في التحليل الأمني ​​والتقييم.
  • هيئات وضع المعايير.
  • المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) مقابل مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP).

اليوم الثاني: نظرة من الداخل على البيانات المالية

  • مكونات بيان الدخل.
  • المكونات الثلاثة الهامة لبيانات الدخل.
  • الاعتراف بالإيرادات والمصروفات.
  • مكونات الميزانية العمومية
    • القياس والتصنيف.
    • المكونات الخمسة الهامة للميزانية العمومية.
  • بيان التغيرات في حقوق الملكية.
  • بيان التدفقات النقدية:
    • الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
    • الطرق المباشرة مقابل الطرق غير المباشرة في إعداد التدفق النقدي.
    • قراءة وتفسير التدفق النقدي.
    • معيار الثراء النقدي.

اليوم الثالث : آليات تقنيات التحليل المالي

  • التحليل الرأسي والاستراتيجية: الميزانية العمومية ونهج بيان الدخل.
  • تحليل الاتجاه الأفقي والنمو.
  • تحليل السيولة:
    • النسب الحالية والسريعة والنقدية والفاصل الدفاعي ودورة التحويل النقدي.
  • نسب إدارة الأصول والنشاط:
    • إجمالي معدل دوران الأصول الثابتة.
  • تحليل القدرة المالية:
    • الديون وحقوق الملكية وأوقات الفوائد المكتسبة.
  • التحليل الربحي:
    • هامش الربح ، الهامش الإجمالي ، العائد على الأصول ، العائد على حقوق الملكية.
  • السوق والتقييم:
    • نسبة السعر إلى الأرباح وربح السهم.
  • تحليل DuPont: النماذج المكونة من ثلاث خطوات وخمس خطوات.
  • حدود تحليل النسبة.

اليوم الرابع: تعزيز الكفاءة في قسمك

  • النصائح العشرة بما يخص برنامج Excel.
  • العمل مع الملفات النصية.
  • البحث عن سجلات من قاعدة بيانات.
  • التحقق من صحة البيانات والتحكم في إدخال البيانات.
  • التسويات وتحليل الحسابات باستخدام الجداول المحورية.
  • إنشاء التقارير ولوحات المعلومات الإدارية.

اليوم الخامس: تقنيات التنبؤ المالي للمحللين

  • بيان الدخل التنبؤ.

  • الربح.
  • تكلفة المبيعات.
  • نفقات التشغيل.

التنبؤ بالميزانية العمومية

  • أصول ثابتة.
  • القوى العاملة.
  • الأرباح المحتجزة وسياسة توزيع الأرباح.

التنبؤ بيان التدفق النقدي

  • التدفالقات النقدية التشغيلية
  • التدفقات نقدية الحرة للشركة
  • التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية

الدورة التدريبية: التحليل والتنبؤ المتقدم للبيانات المالية

قم بمراجعة وتحليل بياناتك المالية لاتخاذ قرارات اقتصادية أفضل وكسب المزيد من الدخل في المستقبل!

الرمز : FA3065

التاريخ : 8 - 12 ديسمبر 2025

المدينة : كازا بلانكا (المغرب)

رسم الاشتراك : 3300

طلب اتصال ؟

*
*
*
*
*
BlackBird Training Center