الدورة التدريبية: المالية المتقدمة لغير الماليين

مقدمة

هذه الدورة مصممة لتزويد المتخصصين غير الماليين بفهم شامل للمبادئ والممارسات المالية الأساسية والمتقدمة. على مدار 15 يومًا، سيكتسب المشاركون المهارات اللازمة لفهم البيانات المالية، وتحليل البيانات المالية، وإدارة رأس المال العامل، واتخاذ قرارات الميزانية والاستثمار المبنية على أسس مالية قوية. ستركز الدورة أيضًا على بناء المهارات الأساسية للتفاوض، خاصة في سياق التعويضات المالية وتسوية الاتفاقيات، مما يجعلها مثالية للمديرين التنفيذيين والمهنيين غير الماليين. سواء كنت تبحث عن تدريب في المالية للمديرين غير الماليين أو دورات مالية للقادة التنفيذيين، ستتيح لك هذه الدورة فهم أساسيات المالية للأعمال وتعزيز مهاراتك كقائد في مجال المالية.

أهداف الدورة

• توفير فهم أساسي وشامل للبيانات المالية الأساسية ومكوناتها.
• تطوير المهارات التحليلية اللازمة لتفسير البيانات المالية واتخاذ قرارات الأعمال المستنيرة.
• تعزيز قدرة المشاركين على إدارة رأس المال العامل والميزانيات بشكل فعال.
• تقديم تقنيات التخطيط المالي المتقدم وتطبيقها في قرارات الاستثمار.
• بناء مهارات التفاوض المتعلقة بالتعويضات المالية وتسوية الاتفاقيات، وهي مهارات حيوية للمديرين التنفيذيين.

محاور الدورة

اليوم 1: مقدمة في البيانات المالية

• نظرة عامة على البيانات المالية الرئيسية.
• فهم دورة المحاسبة.
• مقدمة حول الخمسة حسابات الرئيسية في البيانات المالية.
• بيان الدخل: الغرض والأهمية.
• المحاسبة على أساس الاستحقاق مقابل المحاسبة على أساس النقد.

اليوم 2: تحليل بيان الدخل

• استكشاف تفصيلي لبيان الدخل.
• فهم الإيرادات، والمصروفات، وصافي الدخل.
• قياس الأداء من خلال بيان الدخل.
• تأثير المحاسبة على أساس الاستحقاق مقابل المحاسبة على أساس النقد على بيان الدخل.
• تمارين عملية على قراءة وتفسير بيانات الدخل.

اليوم 3: تحليل الميزانية العمومية

• مقدمة في الميزانية العمومية.
• فهم الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية.
• تقييم الوضع المالي باستخدام الميزانية العمومية.
• مقارنة بين الميزانية العمومية وبيان الدخل.
• تمارين عملية على تحليل الميزانيات العمومية.

اليوم 4: بيان حقوق الملكية

• نظرة عامة على بيان حقوق الملكية.
• فهم التغيرات في حقوق الملكية بمرور الوقت.
• تأثير الأنشطة التجارية على حقوق الملكية.
• العلاقة بين الميزانية العمومية وبيان حقوق الملكية.
• تمارين عملية على إعداد وتحليل بيان حقوق الملكية.

اليوم 5: بيان التدفقات النقدية

• مقدمة في بيان التدفقات النقدية.
• أهمية التدفقات النقدية في الإدارة المالية.
• تحليل الأنشطة التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية.
• تحليل التدفقات النقدية لاتخاذ قرارات الأعمال.
• تمارين عملية على قراءة وتفسير بيان التدفقات النقدية.

اليوم 6: اختتام دراسة البيانات المالية

• دورة البيانات المالية: التكامل والتدفق.
• ربط بيان الدخل، والميزانية العمومية، وبيان التدفقات النقدية.
• مقدمة في دمج البيانات المالية.
• دور ومسؤوليات المدققين الخارجيين والداخليين.

اليوم 7: النسب المالية والتحليل

• أهمية النسب المالية.
• التحليل الأفقي: تتبع الأداء بمرور الوقت.
• التحليل الرأسي: البيانات المالية بنسب مئوية.
• نسب السيولة: تقييم الصحة المالية قصيرة المدى.
• تمارين عملية على حساب وتفسير النسب المالية.

اليوم 8: النسب المالية المتقدمة

• نسب الملاءة: تقييم الاستقرار المالي طويل المدى.
• نسب النشاط: تقييم كفاءة إدارة الأصول.
• نسب الربحية: قياس أداء الأعمال.
• قيود تحليل النسب المالية.
• تمارين عملية على التحليل المتقدم للنسب.

اليوم 9: تحليل الاتجاهات والمقارنات

• تقنيات التحليل الأفقي وتحليل الاتجاهات.
• التحليل المقارن: مقارنة الأداء بالمعايير الصناعية.
• البيانات المالية الشائعة الحجم للتحليل الرأسي.
• تحليل مكونات الأداء: منهج متكامل.
• تمارين عملية على تحليل الاتجاهات والمقارنات.

اليوم 10: أساسيات إدارة رأس المال العامل

• تعريف وأهمية رأس المال العامل.
• استراتيجيات إدارة رأس المال العامل للأصول المتداولة.
• التوازن بين الربحية والسيولة.
• استراتيجيات إدارة رأس المال العامل للخصوم المتداولة.
• تمارين عملية على إدارة رأس المال العامل.

اليوم 11: إدارة رأس المال العامل المتقدم

• التوازن بين الربحية واليقين.
• استراتيجيات إدارة النقد.
• تقنيات إدارة المخزون.
• إدارة الحسابات المستحقة الدفع والقبض.
• دراسات حالة عملية على إدارة رأس المال العامل.

اليوم 12: تحليل نقطة التعادل

• تعريف التكاليف الثابتة والمتغيرة.
• هامش المساهمة: حساب وتفسير.
• حساب نقطة التعادل.
• تحليل الحساسية: تعديل السيناريوهات المختلفة.
• تمارين عملية على تحليل نقطة التعادل.

اليوم 13: اتخاذ القرارات باستخدام تحليل نقطة التعادل

• تطبيق تحليل نقطة التعادل في اتخاذ قرارات الأعمال.
• استخدام تحليل نقطة التعادل لاستراتيجيات التسعير.
• تأثير التغيرات في هيكل التكاليف على نقطة التعادل.
• تحليل الحساسية: تطبيقات عملية.
• دراسات حالة على اتخاذ قرارات باستخدام تحليل نقطة التعادل.

اليوم 14: عملية وتقنيات إعداد الميزانية التشغيلية

• مقدمة في الميزانية التشغيلية.
• خطوات تطوير الميزانية: التخطيط والتنفيذ.
• مكونات الميزانية الرئيسية: التنبؤ بالمبيعات والتوقعات.
• أساليب إعداد الميزانية: التزايدي مقابل الميزانية الصفرية.
• مراقبة الميزانية: خطوات المتابعة والتصحيح.

اليوم 15: التخطيط المالي ورأس المال والتفاوضات المالية

• مقدمة في تخطيط رأس المال: المفاهيم والتقنيات.
• قيمة الوقت للمال: فهم أهميتها في قرارات الاستثمار.
• حساب صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR).
• استراتيجيات التفاوض المالي: مناقشات التعويضات.
• تسوية الاتفاقيات للمحامين: أفضل الممارسات ودراسات الحالة في التفاوض المالي.

الخاتمة

في نهاية هذه الدورة، سيكتسب المشاركون المهارات اللازمة لفهم وتطبيق المفاهيم المالية المتقدمة، مما يعزز من مهاراتهم كمديرين غير ماليين ويؤهلهم لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة في مختلف المجالات. مع التركيز على التدريب في المالية للمديرين غير الماليين والدورات المالية للقادة التنفيذيين، سيصبح المشاركون مجهزين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتفوقهم كـ محترفين في المالية.