الدورة التدريبية: شهادة في النمذجة المالية المتقدمة

المقدمة 

لا تستطيع المنظمات اتخاذ قرارات الاستثمار الخاطئة لأن هذه القرارات لها تأثير طويل الأجل على الأعمال ويمكن أن تؤدي إلى فشل المنظمة أو كسرها. لذلك ، من الأهمية بمكان إتقان تقنيات النمذجة المالية لأنها الأساس الرئيسي لقرارات الاستثمار. من خلال مساعدتك على فهم وبناء نماذج مالية فعالة ، سيكون لهذه الدورة تأثير كبير على فعالية وجدوى قرارات الاستثمار الخاصة بك.

اهداف الدورة

• إعداد نماذج مالية فعالة باستخدام وظائف Excel القوية.
• استخدم تقنيات النمذجة المالية الأساسية.
• التنبؤ بالاستثمارات وحساب تقييمات المشاريع والشركات بطريقة فعالة.
• تطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات الاستثمار.
• التعرف على اعتبارات النمذجة والتقييم الخاصة وأفضل الممارسات.

محاور الدورة

اليوم الاول: برنامج إكسل متقدم للنمذجة المالية

• تلميحات وحيل Excel التي ستساعدك على تسريع ورقة السبريد الخاصة بك.
• الاختبارات المنطقية.
• حماية بياناتك.
• أنشطة قواعد البيانات.
• الجداول المحورية.
• تجميع البيانات.
• جداول البحث الرأسية والأفقية.
• وظيفة الاختيار السحرية.
• صيغ تفاعلية لاستخراج البيانات.
• وظائف السلسلة.
• جداول البيانات.
• الرسوم البيانية التفاعلية.

اليوم الثاني: أساسيات النمذجة المالية

• القيمة الوقتية للمال.
• القيمة الحالية (PV) القيمة المستقبلية (FV) وصافي القيمة الحالية (NPV).
• معدل العائد الداخلي (IRR) ومعدل العائد الداخلي المتعدد (MIRR).
• حقوق الملكية IRR و IRR للمشروع.
• باستخدام XNPV و XIRR.
• تناقض القيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخلي.
• قيمة المؤسسة ورأس المال السوقي وقيمة الشركة وقيمة الأسهم.
• معدل الفائدة الفعلي.
• معدل النمو السنوي المركب (CAGR).
• افتراضات الاستثمار والتدفقات النقدية.
• ما الذي يجب تضمينه؟
• توقع الإيرادات.
• التنبؤ بالتكاليف والنفقات.
• التركيز على بيان الدخل أو التدفق النقدي؟

اليوم الثالث: تقنيات التقييم

• تحليل المعلومات التاريخية وتطوير أساس الإسقاط.
• استخدام تحليل النسبة لإعداد البيانات المالية المتوقعة.
• قدرة الدين وتحليل الائتمان للاستحواذ.
• تحليل الحساسية للتدفقات النقدية.
• متوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC).
• القيمة الحالية المعدلة (APV).
• استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتحديد تكلفة حقوق الملكية.
• علاوة المخاطرة الضمنية في مضاعفة أرباح السعر الحالية (PE).
• نموذج جوردون لتحديد تكلفة حقوق الملكية.
• استخدام PE متعدد لتحديد تكلفة حقوق الملكية.
• التقييم المحاسبي على أساس الاستحقاق.
• التقييم باستخدام المضاعفات.
• مضاعفات المعاملات.

اليوم الرابع: بناء نماذج واقعية

• كيف تعمل النماذج المالية.
• نمذجة بيانات الدخل
• نمذجة الميزانيات العمومية.
• تحليل الحساسية.
• تطوير نموذج مالي متكامل.
• السيارات.
• ضيافة.
• العقارات.
• تعليم.

اليوم الخامس: اعتبارات النمذجة والتقييم الخاصة

• التقييمات المنظمة.
• أفضل ممارسات النمذجة المالية.
• العائد على الاستثمار (ROI) والعائد على حقوق الملكية (ROE).
• هياكل الاستثمار.
• الملكية المباشرة.
• الشراكة والمشاريع المشتركة.
• زيادة كفاءة البناء والتشغيل والتحويل.