المقدمة
لا تستطيع المنظمات اتخاذ قرارات الاستثمار الخاطئة لأن هذه القرارات لها تأثير طويل الأجل على الأعمال ويمكن أن تؤدي إلى فشل المنظمة أو كسرها. لذلك ، من الأهمية بمكان إتقان تقنيات النمذجة المالية لأنها الأساس الرئيسي لقرارات الاستثمار. من خلال مساعدتك على فهم وبناء نماذج مالية فعالة ، سيكون لهذه الدورة تأثير كبير على فعالية وجدوى قرارات الاستثمار الخاصة بك.
تشمل العناوين
- استخدام برنامج Excel المتقدم
- إجراء تحليل الميزانية الرأسمالية
- التنبؤ بالتدفق النقدي
- حساب تكلفة رأس المال
- ممارسة النمذجة المالية
- فهم تحليل السيناريو
- حساب التدفق النقدي الحر
من الذي ينبغي أن يحضر
محترفو تمويل الشركات ، ومحترفو الاستثمار ، والرؤساء الماليون ، والمراقبون الماليون ، ومديرو التمويل ، والمحللون الماليون ، ومصرفيو الشركات ، ومحللو تطوير الأعمال.
اهداف دورة شهادة في النمذجة المالية المتقدمة
في نهاية الدورة ، سيكون المشاركون قادرين على:
- قم بإعداد نماذج مالية فعالة باستخدام وظائف Excel القوية
- استخدم تقنيات النمذجة المالية الأساسية
- التنبؤ بالاستثمارات وحساب تقييمات المشاريع والشركات بطريقة فعالة
- تطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات الاستثمار
- التعرف على اعتبارات النمذجة والتقييم الخاصة وأفضل الممارسات
محاور دورة شهادة في النمذجة المالية المتقدمة
اليوم الاول
برنامج إكسل متقدم للنمذجة المالية
- تلميحات وحيل Excel التي ستساعدك على تسريع ورقة السبريد الخاصة بك
- الاختبارات المنطقية
- حماية بياناتك
- أنشطة قواعد البيانات
- الجداول المحورية
- تجميع البيانات
- جداول البحث الرأسية والأفقية
- وظيفة الاختيار السحرية
- صيغ تفاعلية لاستخراج البيانات
- وظائف السلسلة
- جداول البيانات
- الرسوم البيانية التفاعلية
اليوم الثاني
أساسيات النمذجة المالية
- القيمة الوقتية للمال
- القيمة الحالية (PV) القيمة المستقبلية (FV) وصافي القيمة الحالية (NPV)
- معدل العائد الداخلي (IRR) ومعدل العائد الداخلي المتعدد (MIRR)
- حقوق الملكية IRR و IRR للمشروع
- باستخدام XNPV و XIRR
- يتعارض مع NPV و IRR
- جدول إطفاء القرض
- قيمة المؤسسة ورأس المال السوقي وقيمة الشركة وقيمة الأسهم
- معدل الفائدة الفعلي
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR)
- افتراضات الاستثمار والتدفقات النقدية
- ما الذي يجب تضمينه؟
- توقع الإيرادات
- التنبؤ بالتكاليف والنفقات
- التركيز على بيان الدخل أو التدفق النقدي؟
اليوم الثالث
تقنيات التقييم
- تحليل المعلومات التاريخية وتطوير أساس الإسقاط
- استخدام تحليل النسبة لإعداد البيانات المالية المتوقعة
- قدرة الدين وتحليل الائتمان للاستحواذ
- تحليل الحساسية للتدفقات النقدية
- متوسط التكلفة المرجح لرأس المال (WACC)
- القيمة الحالية المعدلة (APV)
- استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتحديد تكلفة حقوق الملكية
- علاوة المخاطرة الضمنية في مضاعفة أرباح السعر الحالية (PE)
- نموذج جوردون لتحديد تكلفة حقوق الملكية
- استخدام PE متعدد لتحديد تكلفة حقوق الملكية
- التقييم المحاسبي على أساس الاستحقاق
- التقييم باستخدام المضاعفات
- مضاعفات المعاملات
اليوم الرابع
بناء نماذج واقعية
- كيف تعمل النماذج المالية
- نمذجة بيانات الدخل
- نمذجة الميزانيات العمومية
- تحليل الحساسية
- تطوير نموذج مالي متكامل
- السيارات
- ضيافة
- العقارات
- تعليم
اليوم الخامس
اعتبارات النمذجة والتقييم الخاصة
- التقييمات المنظمة
- أفضل ممارسات النمذجة المالية
- العائد على الاستثمار (ROI) والعائد على حقوق الملكية (ROE)
- هياكل الاستثمار
- الملكية المباشرة
- الشراكة والمشاريع المشتركة
- البناء والتشغيل والتحويل (BOT)
