الدورة التدريبية: دورة النمذجة المالية والتقييم

مقدمة

في بيئة الأعمال التنافسية والمتغيرة اليوم، أصبحت مهارات النمذجة المالية والتقييم المالي من المتطلبات الأساسية لكل محترف في مجال المال والاستثمار والإدارة.
فهم ما هي النمذجة المالية وكيفية تطبيقها يتيح لصناع القرار بناء تصورات مالية دقيقة، وتحليل الاستثمارات، واتخاذ قرارات قائمة على بيانات حقيقية.

صممت هذه الدورة لتمنح المشاركين المعرفة العميقة والمهارات العملية في بناء النماذج المالية، وتحليل السيناريوهات، وتقييم المشاريع باستخدام أفضل تقنيات النمذجة المالية، إلى جانب إعداد تقارير مالية احترافية تعزز جذب المستثمرين وتدعم الإدارة العليا في اتخاذ القرارات.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيتمكن المشاركون من:

• فهم مفهوم النمذجة المالية، وأهميتها في تحليل الأداء المالي واتخاذ القرار.
• بناء نماذج مالية متقدمة تشمل توقعات التدفقات النقدية والخطط المستقبلية.
• تحليل السيناريوهات المالية وقياس أثر التغيرات على مؤشرات الأداء.
• تطبيق أساليب التقييم المالي مثل طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF) والتحليل المقارن.
• إعداد تقارير مالية احترافية وعرضها بفعالية أمام المدراء والمستثمرين.
• دمج نماذج التخطيط المالي وتقييم المخاطر المالية باستخدام تقنيات دقيقة.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في النمذجة المالية

• ما هي النمذجة المالية؟ وأين تكمن أهميتها في الأعمال؟
• الأدوات الأساسية المستخدمة في التحليل المالي.
• إعداد البيانات المالية الأساسية: الميزانية العمومية، قائمة الدخل، والتدفقات النقدية.
• تطبيق عملي: بناء نموذج مالي أولي بسيط.

اليوم الثاني: بناء النماذج المالية المتقدمة

• تصميم نموذج DCF لتقييم التدفقات المستقبلية.
• استخدام برنامج Excel لتطبيق أفضل ممارسات النمذجة المالية.
• تحليل الحساسية وبناء سيناريوهات متعددة.
• تمرين عملي: إعداد نموذج مالي لمشروع تجاري واقعي.

اليوم الثالث: أساليب التقييم المالي

• طرق التقييم المالي: السوقية، المحاسبية، والعائد على الاستثمار.
• تطبيق نسب الأداء المالي مثل ROI وROA.
• التعرف على أنواع النماذج المالية المستخدمة في التقييم.
• دراسة حالة: تقييم شركة خدمية بناءً على بيانات واقعية.

اليوم الرابع: تحليل السيناريوهات وإدارة المخاطر

• دمج نمذجة المخاطر المالية في التوقعات.
• التنبؤ بالأزمات المالية وتأثيرها على التقييم.
• تحليل أثر تغيّر أسعار الفائدة على قيمة الشركات.
• ورشة عمل: إعداد نموذج مالي لإدارة المخاطر.

اليوم الخامس: التقارير المالية ومهارات العرض

• إعداد تقارير مالية قوية لدعم اتخاذ القرار.
• تمثيل البيانات بصريًا: رسوم بيانية ولوحات معلومات.
• مهارات تقديم العروض المالية باحترافية.
• المشروع النهائي: عرض نموذج مالي شامل وتحليل متكامل.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

• تطوير مهاراتك في النمذجة والتحليل المالي باستخدام أدوات احترافية.
• بناء نماذج مالية دقيقة تدعم قراراتك الاستراتيجية.
• اكتساب خبرة في إعداد عروض وتقارير قائمة على البيانات المالية.
• تعلّم كيفية التنبؤ بالتحديات وتحليل الفرص الاستثمارية بذكاء.
• التهيؤ لمناصب مهنية مثل "محلل نمذجة مالية وتقييم مالي" أو مقدم خدمات النمذجة المالية.

الخاتمة

تمنحك هذه الدورة خبرة عملية ومتكاملة في النمذجة والتقييم المالي، لتصبح أكثر قدرة على دعم قرارات الأعمال وتحقيق أهداف النمو المؤسسي.
من خلال دراسات حالة حقيقية وتمارين تطبيقية، ستتمكن من تقديم تحليلات مالية موثوقة، وتطوير نماذج مالية فعالة تساعد مؤسستك في مواجهة التحديات بثقة.

إذا كنت تتساءل عن معنى النمذجة المالية أو تبحث عن أفضل مسار لتعلّمها، فهذه الدورة تجمع بين أساسيات النمذجة المالية وأساليب التقييم المالي الحديثة لتأهيلك كمحترف مالي متميز.