الدورة التدريبية: دورة التحليل المتقدم للبيانات المالية

مقدمة

في ظل تسارع وتيرة الأعمال واعتماد المؤسسات على البيانات المالية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، أصبح من الضروري امتلاك مهارات متقدمة في تحليل البيانات المالية.
تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من تحليل القوائم المالية المعقدة، وتقييم الأداء المالي، والتنبؤ بالمخاطر، وربط التحليل المالي بـ القرارات الاستثمارية والاستراتيجية.

تعتمد الدورة على أحدث التطورات في معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والمعايير الأمريكية (US GAAP)، كما تتضمن تطبيقات عملية باستخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي مثل Power BI وTableau.
كما سيتم دمج مؤشرات ESG (البيئية، الاجتماعية، والحوكمة) ضمن التحليل المالي، بما يعكس الاتجاهات الحديثة نحو الاستدامة والشفافية المؤسسية.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل وتفسير القوائم المالية المعقدة باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
• تقييم الأداء المالي، وتحديد المخاطر، وتقدير القيمة السوقية للمؤسسات.
• تطبيق تحليل النسب المالية، وتحليل الاتجاهات، وتحليل التدفقات النقدية على سيناريوهات واقعية.
• استخدام أدوات مثل Excel وPower BI وTableau لإنشاء تقارير مالية مرئية وفعالة.
• اكتشاف مؤشرات الاحتيال المالي وتحليل جودة الأرباح باستخدام النماذج الجنائية والاحصائية.
• دعم عملية اتخاذ القرار من خلال النماذج التقييمية وتحليل السيناريوهات ونماذج الحساسية.

محاور الدورة

اليوم الأول: نظرة استراتيجية على القوائم المالية

• مكونات القوائم المالية الحديثة وفقًا لـ IFRS وUS GAAP.
• تحليل الميزانية العمومية، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية لاستخراج المعلومات المخفية.
• تقييم جودة الأرباح واكتشاف الإشارات الحمراء في التقارير المالية.
• دمج مؤشرات ESG ضمن التحليل المالي.

اليوم الثاني: تحليل النسب المالية والاتجاهات

• تحليل شامل لنسب السيولة، الملاءة، الربحية، والكفاءة التشغيلية.
• دراسة الاتجاهات الزمنية والمقارنات بين الشركات.
• المقارنة المرجعية (Benchmarking) للأداء ضمن السياق الصناعي.
• تعديل النسب المالية لمراعاة العناصر الخارجة عن الميزانية والأحداث غير المتكررة.

اليوم الثالث: التدفقات النقدية والتقييم المالي

• تحليل تفصيلي للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية.
• فهم دور التدفق النقدي الحر في تقييم الشركات.
• تطبيق تقنيات التقييم مثل التدفق النقدي المخصوم (DCF)، والمقارنات، والقيمة الاقتصادية المضافة (EVA).
• ربط القوائم المالية بقرارات التقييم والاستثمار.

اليوم الرابع: مؤشرات المخاطر وكشف الاحتيال والتحليل الجنائي

• استخدام نماذج Beneish M-Score، وAltman Z-Score لكشف الاحتيال المالي.
• التعرف على المحاسبة الإبداعية وأساليب التلاعب المالي.
• التنبؤ بـ الأزمات المالية المحتملة ومؤشرات التحذير المبكر.
• دراسة حالات عملية في الاحتيال المحاسبي والتحليل الجنائي.

اليوم الخامس: أدوات رقمية وتحليل مالي قائم على البيانات

• استخدام Excel، Power BI، وTableau في تصوير البيانات المالية.
• تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في التحليل المالي.
• أتمتة التقارير المالية ولوحات التحكم التفاعلية.
• دعم القرارات من خلال تحليل السيناريوهات ونماذج الحساسية.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

• تطوير قدرة تحليلية متقدمة للقوائم المالية وفقًا لمعايير IFRS وUS GAAP.
• اكتساب مهارات عملية في التقييم المالي والنماذج المالية.
• التمكن من استخدام أدوات حديثة مثل Power BI، Tableau، والذكاء الاصطناعي.
• اكتشاف الاحتيال المالي وتحليل جودة التقارير بدقة.
• تعزيز قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على البيانات والتحليل المالي الدقيق.

الخاتمة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المحللين الماليين، ومديري الشؤون المالية، وصناع القرار بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم وتحليل البيانات المالية بأسلوب احترافي وحديث.

من خلال الجمع بين التحليل المالي التقليدي والتقنيات الرقمية المتقدمة، سيتمكن المشاركون من تقديم رؤى دقيقة، والكشف عن المخاطر، ودعم النمو الاستراتيجي للمؤسسة بثقة وكفاءة.