الدورة التدريبية: النمذجة المالية

مقدمة

النمذجة المالية هي عملية إنشاء تمثيل رياضي للوضع المالي للشركة. يتضمن ذلك إنشاء البيانات المالية والتوقعات وتحليل البيانات المالية لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة.

أهداف الدورة

• تقييم شركة
• توقع الأداء المستقبلي
• الميزانية والتخطيط
• تحليل الحساسية
• تحليل هيكل رأس المال
• تحليل السيناريو
• إدارة المخاطر
• تحليل الاستثمار

محاور الدورة

اليوم الأول
نظرة عامة على النمذجة المالية / أساسيات Excel

• ما هي النمذجة المالية؟
• أهمية النمذجة المالية
• أنواع مختلفة من النماذج المالية
• المكونات الأساسية للنماذج المالية
• مقدمة في Excel
• العمليات الأساسية في Excel
• اختصارات ونصائح Excel
• مقدمة عن وظائف Excel

اليوم الثاني
بناء القوائم المالية / تحليل القوائم المالية

• نظرة عامة على البيانات المالية
• بناء بيان الدخل
• بناء الميزانية العمومية
• بناء بيان التدفق النقدي
• التحليل النسبي
• تحليل الحجم الشائع
• تحليل الاتجاه
• التحليل الرأسي

اليوم الثالث
تقنيات التنبؤ / التقييم

• فهم عملية التنبؤ
• تقنيات التنبؤ
• تحليل السلاسل الزمنية
• تحليل الانحدار
• مقدمة في التقييم
• منهجيات التقييم
• تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF)
• التقييم على أساس المضاعفات

اليوم الرابع
تقنيات الميزانية الرأسمالية / تحليل المخاطر

• نظرة عامة على الميزانية الرأسمالية
• صافي القيمة الحالية (NPV)
• معدل العائد الداخلي (IRR)
• فترة الاسترداد
• تحليل الحساسية
• مقدمة في تحليل المخاطر
• تقنيات إدارة المخاطر
• تحليل السيناريو
• محاكاة مونت كارلو

اليوم الخامس
برنامج إكسل متقدم / وضع كل شيء معًا

• وظائف Excel المتقدمة
• جداول البيانات وتحليل السيناريو
• الهدف يسعى ويحل
• الجداول المحورية والمخططات
• إنشاء نموذج مالي
• اختبار والتحقق من صحة النموذج المالي
• تفسير وتقديم النتائج
• النصائح وأفضل الممارسات