الدورة التدريبية: استراتيجيات الخزينة والاستثمار المتكاملة: الأسواق، إدارة الأصول والخصوم، والتمويل الإسلامي

مقدمة

تقدّم هذه الدورة منظورًا متكاملًا وحديثًا لعمليات الخزينة في المؤسسات المالية، مع التركيز على أسواق المال العالمية، وتداول السلع، والفوركس، والأسهم، إضافة إلى إدارة الأصول والخصوم (ALM)، وممارسات الخزينة في البنوك الإسلامية، والفرص الصاعدة في استثمارات الكربون والتمويل المستدام.

تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بفهم عملي لكيفية بناء استراتيجيات استثمارية فعّالة، وتحسين أداء المحافظ، وإدارة المخاطر عبر بيئة مالية معقدة ومتغيرة، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم مبادئ وأساليب تداول السلع، والفوركس، والأسهم داخل الأسواق المالية الحديثة.
• تطبيق تقنيات إدارة الأصول والخصوم لتعزيز السيولة والربحية وتقليل المخاطر.
• تطوير استراتيجيات خزينة متوافقة مع ضوابط ومبادئ التمويل الإسلامي.
• تحليل الفرص الاستثمارية الناشئة في أسواق الكربون والتمويل المستدام.
• دمج عمليات الخزينة متعددة الأصول لتحقيق إدارة شاملة للمخاطر وتحسين الأداء الاستثماري.

محاور الدورة

اليوم الأول: مقدمة في الأسواق المالية والأدوات الاستثمارية

• نظرة عامة على الأسواق المالية العالمية
• أساسيات تداول السلع (الطاقة – المعادن – السلع الزراعية)
• مبادئ سوق الفوركس وآليات التداول
• هيكلة سوق الأسهم واستراتيجيات التداول
• مخاطر السوق والمتطلبات التنظيمية

اليوم الثاني: استراتيجيات متقدمة في السلع والعملات

• تسعير السلع وإدارة مخاطرها
• استراتيجيات تداول العملات وتقنيات التحوّط
• الترابط بين الأصول واغتنام الفرص الاستثمارية
• منصات وأدوات تنفيذ الصفقات
• دراسات حالة في تداول السلع والفوركس

اليوم الثالث: تداول الأسهم وإدارة المحافظ الاستثمارية

• أدوات التحليل الأساسي والفني للأسهم
• استراتيجيات التداول وضبط المخاطر
• مبادئ التنويع وبناء المحافظ
• توقيت السوق وأنواع الأوامر
• قياس الأداء وإعداد التقارير

اليوم الرابع: إدارة الأصول والخصوم وعمليات الخزينة

• مبادئ ALM وإدارة الهيكلة الميزانية
• إدارة مخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة
• عمليات الخزينة في البنوك التقليدية
• أطر وممارسات إدارة مخاطر الخزينة
• اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات

اليوم الخامس: الخزينة في البنوك الإسلامية واستثمارات الكربون

• المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي
• إدارة الخزينة في البنوك الإسلامية
• الصكوك وأدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة
• مقدمة في أسواق الكربون وآليات التداول
• دمج التمويل المستدام في استراتيجية الخزينة الشاملة

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الايجابيات والسلبيات!

• اكتساب خبرة عملية في إدارة الخزينة عبر مختلف فئات الأصول.
• إتقان استراتيجيات تداول احترافية في السلع، العملات، والأسهم.
• تطوير قدرة عالية على إدارة الأصول والخصوم (ALM) بفعالية.
• فهم معمّق لعمليات الخزينة والتمويل الإسلامي والصكوك.
• الاطلاع على فرص استثمارية جديدة في أسواق الكربون والتمويل الأخضر.
• تعزيز القدرة على إدارة المخاطر في بيئات مالية متعددة المتغيرات.

خاتمة

تمنح هذه الدورة المشاركين قاعدة معرفية متينة ومهارات عملية متقدمة في الخزينة والاستثمار، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة وفعّالة. ومع التركيز على الأسواق المالية، وإدارة الأصول والخصوم، والخزينة الإسلامية، واستثمارات الكربون، يصبح المتدرب قادرًا على قيادة عمليات الخزينة الحديثة واغتنام الفرص وتحقيق أداء استثماري متفوق في عالم مالي سريع التغير.