الدورة التدريبية: برنامج التمويل المتقدم

مقدمة

انضم إلى برنامج BLACKBIRD المتميز للتدريب لمدة 10 أيام، برنامج التمويل المتقدم، وهو دورة تدريبية متطورة مصممة للمحترفين الذين يسعون لتعميق معرفتهم في مجالات الإدارة الاستراتيجية والتخطيط المالي وإدارة المالية المتقدمة. يعد هذا البرنامج التنفيذي في التمويل التجاري ضرورياً للأفراد الذين يهدفون إلى تعزيز خبراتهم في القيادة المالية، وتحسين مهارات اتخاذ القرار، والبقاء على اطلاع بأحدث الاستراتيجيات المالية. سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق التحليل المتقدم واتخاذ قرارات مالية مدروسة، وتقييم المخاطر، وتطبيق استراتيجيات القيادة المالية التي تدفع بنمو الأعمال.

أهداف الدورة

يهدف برنامج التمويل المتقدم إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لـ:

• تطوير وتنفيذ قرارات الأعمال الاستراتيجية بفهم شامل للتخطيط المالي وإعداد الميزانيات.
• تحليل المشاكل المعقدة باستخدام المتغيرات والاتجاهات السوقية.
• إجراء تقديرات سريعة وموثوقة للنتائج المحتملة لدعم اتخاذ قرارات مالية سليمة.
• تقييم مصداقية البيانات المالية وتأثيرها المباشر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• التمييز بين التدفق النقدي والأرباح المحاسبية لتحليل مالي فعال.
• التعرف على القيود الموجودة في البيانات المالية وتحليل القوائم المالية.
• فهم دور الأحكام النوعية والقيادة في تعزيز اتخاذ القرار.

محاور الدورة

الأسبوع الأول: فهم التمويل للتأثير على القرارات الإستراتيجية

اليوم 1: الربط بين الإدارة الاستراتيجية واتخاذ القرار مع التخطيط المالي وإعداد الميزانيات

• المبادئ الأساسية للإدارة الاستراتيجية والرؤية والرسالة والأهداف.
• المبادئ الرئيسية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعظيم القيمة.
• تنفيذ الاستراتيجيات بفعالية لخلق قيمة للمساهمين.

اليوم 2: القوائم المالية وعلاقتها بالتخطيط والقرارات المالية

• لمحة عن القوائم المالية الثلاث الرئيسية: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية.
• فهم مصادر التمويل الداخلي والخارجي.
• كيف تدعم البيانات المالية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

اليوم 3: أنظمة التكاليف وأنظمة القياس التي تدعم اتخاذ القرارات المالية

• سلوك التكاليف، التكاليف الثابتة والمتغيرة، والتكاليف المرتبطة بالنشاط (ABC).
• فهم علاقات التكلفة-الحجم-الأرباح (CVP) وتحليل نقطة التعادل.
• تقنيات القياس المتقدم للتكاليف التي تُستخدم في استراتيجيات التمويل.

اليوم 4: قرارات الاستثمار الرأسمالي

• تقنيات تقييم الاستثمارات الرأسمالية: معدل العائد المحاسبي (ARR)، فترة الاسترداد، القيمة الحالية الصافية (NPV)، معدل العائد الداخلي (IRR)، ومعدل العائد الداخلي المعدل (MIRR).
• أهمية تحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF).
• اتخاذ القرارات في إعداد الميزانيات الرأسمالية وتحديد أولوية المشاريع.

اليوم 5: ربط مقاييس الأداء بالقرارات الاستراتيجية وإدارة المخاطر المالية

• ربط الأهداف الاستراتيجية بالمؤشرات الرئيسية للأداء (KPIs) باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.
• التعرف على المخاطر التجارية والمالية وأنواعها.
• تطوير أدوات إدارة المخاطر واستراتيجيات تحليل حالات عدم اليقين.

الأسبوع الثاني: التحليل والتخطيط المالي والرقابة

اليوم 6: تحديات اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية

• مفاهيم التمويل المتقدم وتحليل القيمة.
• وجهات النظر في القيمة المؤسسية وقيمة المساهمين.
• الطبيعة الديناميكية للأعمال وتحليل القوائم المالية.

اليوم 7: تقييم أداء الأعمال

• تحليل النسب المالية وتقييم أداء الأعمال.
• منظور الإدارة، ومالكي الأعمال، والمقرضين.
• التنبؤ بالمشاكل المالية باستخدام نموذج Z-score.

اليوم 8: تحليل قرارات الاستثمار

• تطبيق المقاييس المعدلة بمرور الوقت.
• التطبيق الاستراتيجي للقيمة الاقتصادية المضافة (EVA) وNPV.
• تحليل الحساسية، وتحليل السيناريو، والمحاكاة للتعامل مع المخاطر.

اليوم 9: توقع المتطلبات المالية

• فهم العلاقة بين التوقعات المالية.
• إعداد الميزانيات التشغيلية وتحليل الفروقات.
• تخطيط النمو المالي وتقنيات النمذجة المالية.

اليوم 10: التقييم وأداء الأعمال

• استراتيجيات إدارة قيمة المساهمين.
• تطور المنهجيات القائمة على القيمة.
• خلق القيمة في عمليات إعادة الهيكلة والاندماجات.
• استراتيجيات التمويل في عمليات الاستحواذ.
• تقييم الأعمال وأثره في الاستراتيجيات المالية.

الخاتمة

من خلال إتمام برنامج التمويل المتقدم، سيحصل المشاركون على شهادة متقدمة في التمويل وسيكتسبون المهارات الأساسية لتطبيق استراتيجيات القيادة المالية التي تدفع بنجاح الأعمال. يعد هذا البرنامج من أفضل الشهادات في التمويل المتاحة للمحترفين الراغبين في تعزيز مسيرتهم المهنية في الأدوار القيادية. سواء كنت تبحث في تحليلات التمويل المتقدم أو تريد فهم ممارسات التمويل المتقدم، ستضمن لك هذه الدورة الاستعداد لمواجهة التحديات المالية المعقدة بثقة استراتيجية.