الدورة التدريبية: إدارة الدورة النقدية - الذمم المدينة والدائنة

مقدمة

تأتي أهمية الدورة النقدية من حقيقة أن تحويل النقد يدر ربحاً جيداً ، بقدر ما تقوم بتحسين الدورة النقدية ، بقدر ما تحصل على ربح أكثر. تلعب أفضل ممارسات الحسابات المدينة والدائنة دور القاعدة الرئيسية في تحسين الدورة النقدية.

أهداف دورة إدارة الدورة النقدية - الذمم المدينة والدائنة

• تعزيز فهم البيئة المحاسبية وبيان kay المالي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• تحديد أفضل الممارسات للمدينين وتحسين إدارة شروط الائتمان.
• تحديد أفضل ممارسات إدارة المخزون وسلسلة التوريد.
• تحديد أفضل ممارسات إدارة الحسابات الدائنة.
• تحسين مهارات إدارة النقد ورأس المال العامل باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الأدوات.
• تعزيز فهم الدورة النقدية وإدارة الدورة النقدية.

محاور دورة إدارة الدورة النقدية - الذمم المدينة والدائنة

اليوم الأول 

مقدمة في حسابات القبض

• رأس المال العامل وإدارة النقد
• فهم "تكلفة الائتمان"
• عملية "الطلب النقدي"
• فهم "المخاطر" في "الائتمان"
• حسابات القبض وخدمة العملاء الفعالة
• تحديد المجالات ضعيفة الأداء لزيادة رضا العملاء

اليوم الثاني 

العملاء وشروط التداول

• شروط التداول
• أدوات وتقنيات التحليل المالي: النسب ؛ اتجاهات؛ تحليل الحجم المشترك
• أفضل مقياس أداء - نقدي أم ربح؟
• الضائقة المالية والتحليلات من نوع Z لـ Altman
• تحليل الاتجاه
• تحليل القيمة المضافة للبيان المالي

اليوم الثالث

تطوير استراتيجيات فعالة لتعظيم التحصيل النقدي

• تحديد حملات التحصيل "ما قبل التأخر" الفعالة
• تحديد أنشطة "ما بعد الجنوح"
• استراتيجيات التحصيل الحساسة للعملاء
• تقنيات الجمع ودورات الحروف
• خطوات التصعيد الداخلية والخارجية المناسبة
• استخدام إدارة سير العمل لتعظيم أداء المجمع

اليوم الرابع

أدوات وتقنيات الجمع العملية

• إزالة معوقات الدفع
• التعرف على الأعذار وتكتيكات المماطلة
• تقديم حلول لعدم الدفع
• تقنيات جمع الهاتف
• مهارات التفاوض للمجموعات الناجحة
• بناء العلاقات مع العملاء

اليوم الخامس 

إدارة دفتر حسابات القبض

• تطوير علاقات داخلية فعالة لتعظيم الأداء
• تحديد الأهداف وتتبع الأداء
• إدارة المعلومات المبهرة
• تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات المعنى
• آخر التطورات في حسابات القبض

اليوم السادس

الحسابات الدائنة والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد

• المعلومات المحاسبية والمالية: الحسابات الدائنة في سياقها
• مصادر التمويل
• سلسلة التوريد
• المركز المالي والأداء المالي
• التدفق النقدي ورأس المال العامل
• لماذا التدفق النقدي مهم جدا؟

اليوم السابع

تحقيق مستوى عالمي في عمليات الحسابات الدائنة

• تحديد أفضل الممارسات في AP
• تجاوز P2P
• مجازفة إدارية
• مبادئ أفضل الممارسات
• نهاية إلى نهاية عملية AP
• تحديد القضايا في الحسابات الدائنة

اليوم الثامن

تحسين معالجة الفواتير وإدارة العمليات

• عمليات معالجة الفواتير والموافقة عليها
• التحقق من بيانات الفاتورة
• دفع سلع "منخفضة القيمة"
• كيفية تجنب المدفوعات المكررة
• تحقيق أقصى استفادة من وقت الموظفين: قصر المكالمات الهاتفية على AP
• هل تنتمي إدارة المصروفات النثرية إلى الحسابات الدائنة؟

اليوم التاسع

تسخير التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة

• Master Vendor File Management - الحصول عليها بالشكل الصحيح منذ البداية
• السفر والترفيه
• إدارة السياسة
• السلف النقدية والسداد للموظفين
• تحسين العملية من خلال التصوير وسير العمل
• استخدام الإنترنت لفعالية AP

اليوم العاشر

إجراء المدفوعات والحفاظ على العلاقات

• الاتصالات وعلاقات العملاء
• معلومات حالة المدفوعات للبائعين والعملاء الداخليين
• تحسين دورة الشراء للدفع (P2P)
• حلول المدفوعات والدفع: الحسابات الدائنة أو الخزينة